• Comprendre l’intérêt de suivre la trésorerie d’une entreprise
• Identifier le rôle et les missions du gestionnaire de la trésorerie
• Le suivi de la trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise
• Définition de la trésorerie d’entreprise
• Savoir optimiser sa trésorerie
• Comprendre l’atout du plan de trésorerie dans la gestion financière de l’entreprise
• Élaborer un budget prévisionnel de trésorerie pour anticiper les problèmes de trésorerie
  

Le suivi de trésorerie, un atout majeur

Qu’est-ce que la trésorerie ?

L’intérêt de mettre en place la gestion de trésorerie.

Le rôle du gestionnaire de trésorerie

Qu’est-ce qu’un trésorier ?

Identifier les missions du trésorier.

La trésorerie dans la gestion financière d’une entreprise

Qu’est-ce que la trésorerie d’entreprise ?

Définition : trésorerie d’entreprise

Trésorerie : Définition des termes

Qu’est-ce qu’un crédit de trésorerie ?

Quiz

Comment et pourquoi optimiser la trésorerie de son entreprise ?

Connaître les outils pour optimiser sa trésorerie

4 actions pour optimiser sa trésorerie

Les avantages d’un suivi de trésorerie

Quels conseils pour un suivi de trésorerie efficace.

Quiz

Élaborer un plan de trésorerie

Le plan de trésorerie, un élément clé

Qu’est-ce qu’un plan de trésorerie ?

Pourquoi réaliser son plan de trésorerie ?

5 astuces pour réaliser son plan de trésorerie

Exercices : Élaborer son plan de trésorerie

Le pilotage de la trésorerie par la gestion prévisionnelle

Comprendre les attentes d’une gestion budgétaire,

Les étapes de construction d’un budget prévisionnel.

Élaborer un budget de trésorerie pour une prévision à court terme

Le budget de trésorerie

La collecte des informations

Les budgets partiels de trésorerie

Le budget des encaissements

Le budget de TVA

Le budget des décaissements

Le budget récapitulatif de trésorerie

Point méthode

Exercices : Élaborer son budget prévisionnel de trésorerie